Cartas de negociação de opções de ações

O Guia de Negociação de Opções da NASDAQ.
Opções de ações hoje são saudadas como um dos produtos financeiros mais bem sucedidos a serem introduzidos nos tempos modernos. As opções provaram ser ferramentas de investimento superiores e prudentes, oferecendo a você, ao investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de sua carteira ou na geração de renda adicional de investimento. Esperamos que você considere este guia útil para aprender a negociar opções.
Opções de compreensão.
As opções são instrumentos financeiros que podem ser usados ​​efetivamente em quase todas as condições de mercado e para quase todas as metas de investimento. Entre algumas das muitas maneiras, as opções podem ajudá-lo:
Proteja seus investimentos contra um declínio nos preços de mercado Aumente sua receita em investimentos atuais ou novos Compre um patrimônio a um preço mais baixo Beneficie-se do aumento ou queda do preço de uma ação sem possuir o capital ou vendê-lo diretamente.
Benefícios das Opções de Negociação:
Mercados Ordenados, Eficientes e Líquidos.
Os contratos de opções padronizadas permitem mercados de opções ordenados, eficientes e líquidos.
Flexibilidade.
As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil. Devido à sua estrutura única de risco / recompensa, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e / ou outros instrumentos financeiros para obter lucros ou proteção.
Uma opção de capital permite que os investidores fixem o preço por um período específico no qual um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um capital por um prêmio (preço), que é apenas uma porcentagem do que se pagaria para possuir o patrimônio . Isso permite que os investidores de opções alavanquem seu poder de investimento enquanto aumentam sua recompensa em potencial a partir dos movimentos de preços de ações.
Risco Limitado para o Comprador.
Ao contrário de outros investimentos em que os riscos podem não ter limites, a negociação de opções oferece um risco definido aos compradores. Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais que o preço da opção, o prêmio. Como o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em uma determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para o exercício lucrativo ou a venda do contrato de opção não forem cumpridas até a data de expiração. Um vendedor de opções descobertas (por vezes referido como o escritor descoberto de uma opção), por outro lado, pode enfrentar riscos ilimitados.
Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral das características das opções de ações e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos:
Obter cotações de opções.
Digite o nome ou o símbolo de uma empresa abaixo para visualizar sua folha de cadeia de opções:
Opções Center Home.
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Cartas de negociação de opções de ações
Gráficos & amp; Cotações de preço para ações, Futuros de mercadorias & amp; Mercados Forex.
TradingCharts.
A fonte de cotações de mercado livre, gráficos e notícias - mais de 30.000 cotações de futuros de commodities, preço de mercado de ações e taxas de câmbio e gráficos seguindo moedas de forex norte-americanas e internacionais, contratos futuros e ações.
Tabelas de preços.
A TradingCharts grava milhares de gráficos de preços diariamente, seguindo quase todas as ações & amp; mercado de commodities, e todos os principais e menores pares de moeda estrangeira (câmbio) - além de muitas ações negociadas internacionalmente e futuros de commodities. Os gráficos traçam indicadores técnicos, como preço de fechamento, volume de negócios e médias móveis, adequados para análise técnica para ajudar a identificar tendências de mercado.
Cotações Intra-dia.
Cotações futuras de commodities no dia a dia, cotações de forex & amp; cotações do mercado de ações estão disponíveis. As cotações são atualizadas continuamente ao longo de cada dia de negociação e atrasam o tempo mínimo absoluto exigido por cada troca.

Opções básicas: como ler uma tabela de opções.
À medida que mais e mais traders souberam da multiplicidade de benefícios potenciais disponíveis a eles por meio do uso de opções, o volume de negócios em opções proliferou ao longo dos anos. Essa tendência também foi impulsionada pelo advento do comércio eletrônico e da disseminação de dados. Alguns traders usam opções para especular sobre direção de preço, outros para cobrir posições existentes ou antecipadas e outros ainda para criar posições únicas que ofereçam benefícios não rotineiramente disponíveis para o trader apenas do contrato subjacente de ações, índices ou futuros (por exemplo, a capacidade de ganhar dinheiro se a segurança subjacente permanecer relativamente inalterada). Independentemente do seu objetivo, uma das chaves para o sucesso é escolher a opção certa, ou combinação de opções, necessária para criar uma posição com o (s) tradeoff (s) de risco para recompensa desejado (s). Como tal, o trader de opções experiente de hoje está tipicamente olhando para um conjunto de dados mais sofisticado quando se trata de opções do que os comerciantes de décadas passadas.
Os Antigos Dias do Relatório de Preço da Opção.
Em & quot; os velhos tempos & quot; alguns jornais costumavam listar linhas e fileiras de dados de preços de opções quase indecifráveis ​​dentro de sua seção financeira, como mostrado na Figura 1.
Os dados fornecidos na Figura 2 fornecem as seguintes informações:
As opções de compra são mais caras quanto menor o preço de exercício, as opções de venda são mais caras, quanto maior o preço de exercício. Com as chamadas, os preços de exercício mais baixos têm os preços de opção mais altos, com os preços das opções caindo a cada nível de greve mais alto. Isso ocorre porque cada preço de exercício sucessivo é menos in-the-money ou mais out-of-the-money, portanto, cada um contém menos & quot; valor intrínseco & quot; do que a opção no próximo preço de exercício mais baixo.
A negociação de opções e o nível de sofisticação do trader de opções médio já percorreu um longo caminho desde que a negociação de opções começou há décadas. A tela de cotação de opção de hoje reflete esses avanços.

Onde posso encontrar gráficos de opções de ações para análise técnica?
Postado por Pete Stolcers em 9 de março de 2007.
Opção de Negociação de Opções.
Eu sou relativamente novo nas opções e tenho procurado por toda a web recursos para me ajudar a aprender o máximo que puder. Uma das coisas que não consigo encontrar foi gráficos de preços de opções. Existe um site que você pode me direcionar para que fornece gráficos de preço de opção?
Opção Negociação Resposta.
A maioria dos softwares gráficos mostrará os preços das opções. Você só precisa saber o formato necessário. Alguns fornecedores de cotações colocam um & # 8220;. & # 8221; ou um & # 8220; + & # 8221; antes do acromimo de 5 letras. O maior problema é a natureza da sua pergunta. Não há muita informação útil em um gráfico de opções. Siga o estoque, não a opção. O movimento do preço das ações é rico em liquidez e informação. Os indicadores técnicos e estudos de análise técnica são válidos.
As opções são muito mal-líquidas e os gráficos têm grandes lacunas. Os únicos gráficos de opções que vejo são gráficos da volatilidade implícita. Eles me permitem avaliar o preço relativo das opções. Eu sei que o optionsXpress oferece isso em seu formato. Se você souber de um recurso gratuito para a opção de gráficos volatilidade implícita, por favor, compartilhe.
Comentários de negociação de opção.
Em 20/07, Hartwin Rill disse:
"Não há muita informação útil em um gráfico de opções & # 8221 ;.
Discordo. Para avaliar ou estimar o possível movimento de uma opção, preciso saber os movimentos de opções do dia ou do mês anterior em relação ao estoque subjacente.
Assim, posso calcular melhor o ponto de entrada ou saída da minha opção para gerar um retorno satisfatório.
Obrigado pelo comentário. Não sei como você pode encontrar valor em um gráfico cheio de buracos. Muitas opções não são negociadas por horas ou em alguns casos por dias. Se você está tentando avaliar o movimento futuro dos preços, você deve usar os & # 8220; gregos & # 8221; para guiá-lo. Você está familiarizado com delta e gama? Existem muitos programas de software que permitem a análise de cenários.
Sempre verifique os gráficos IV antes de comprar qualquer opção IMO.
Concordo. Você não precisa de todos os modelos sofisticados de precificação. Tudo que você precisa é uma comparação relativa.
Eu uso bigcharts. com e use um sinal de = no meio do símbolo da cadeia, como cat = mz.
Se a opção é líquida como aapl etc, então você pode ver algumas tendências. Mas às vezes é apenas uma rápida olhada nos efeitos do IV e do subjacente juntos. Uma corrente poderia trocar por semanas a 25 dólares e depois enlouquecer, subindo e descendo entre 100 e 300 dólares. Pode dar um pouco sobre o que você está comprando?
Imaginando se algum especialista em opções pode responder minha pergunta.
Eu estou jogando um estoque que acredito que vai aumentar rapidamente, então eu comprei chamadas simples sobre ele. O problema é que eu quero proteger meus lucros sem ser whipsawed quando eu estiver à frente.
Devo usar uma parada móvel ou uma ordem contingente (com base no preço-alvo do meu estoque) para vender minhas opções.
Sei que, com paradas no ar, é difícil determinar a porcentagem do resgate, pois há muitas variáveis ​​envolvidas e a chance de ser whipsawed é alta.
É apreciado se alguém tiver alguma opinião sobre isso.
Vou postar uma resposta na seção de perguntas e respostas desta noite. Será intitulado "Opção Negociação Whipsaw - Como posso sair e evitá-lo?" # 8221;
Obrigado pela ótima pergunta.
Mais importante que um gráfico de preços de opções é um gráfico de volatilidade de opções. Ivolatility pode fornecer isso.
Eu concordo completamente. Obrigado pelo post.
Está bem escrito. Positivo certamente fica aquém, mas leia em uma respiração. Tnx.
Eu acredito que o Yahoo finance tem gráficos de ações. Caso contrário, todos os pacotes pagos, como esignal, possuem gráficos de opções. O problema com as opções é que muitas não são líquidas, então não há muito o que ver no gráfico.
O TOS possui gráficos IV e HV que podem ser sobrepostos para comparação, mas eles são bem diferentes daqueles encontrados no iVolatility. Alguém sabe se existem configurações que podem ser definidas no TOS para refletir exatamente as mesmas que as do iVolatility? Se isso puder ser feito, o tempo necessário para verificar a IV em todos os possíveis candidatos pode ser reduzido significativamente.
Eu descobri depois de 15 anos de negociação de opções, que quanto mais sinos e whislels você usa, mais você perde o foco.
Embora seja verdade que o mapeamento de qualquer opção pode deixar grandes lacunas, é a história das opções de negociação em particular que é importante & # 8230; que é o que eu acredito que foi a verdadeira razão pela qual Pete queria gráficos de opções. Embora olhar para a Delta forneça uma referência para o desempenho em comparação com o estoque subjacente, ela não nos diz qual é o desempenho histórico. Na realidade, o Delta não precisa ser considerado, já que quanto mais dinheiro você conseguir, mais próximo de 1,00 (ou -1,00 de Puts) você recebe (o que significa que quanto mais próximo do preço das ações a opção for executada). No entanto, isso não me diz nada sobre o valor histórico que é importante na projeção do valor futuro.
Eu cometi um erro terrível uma vez na compra de uma peça cujo estoque iria cair constantemente em sua data ex-dividendo. Com certeza, o estoque caiu 3% no momento previsto. Mas eis que meus ganhos, em vez de aumentar em valor, foram cortados pela metade. Mais tarde, vi que o Delta estava em 0,5+, muito abaixo da estabilidade. No entanto, se eu tivesse acesso à informação histórica do desempenho do Puts (em relação ao preço das ações), eu nunca teria comprado os Puts.
Assim, qualquer informação sobre como poderíamos obter tais dados seria muito apreciada.
Eu tenho um spread de chamada vertical de abril no GOOG que é estruturado assim:
Comprou 610 April Call em US $ 23,47.
Vendido 615 April Ligue para $ 20,87.
Se eu vender o 610 April Call que eu comprei, assumindo que alguém o compraria pelo preço de cotação de US $ 3,40 hoje, minha exposição será limitada ao preenchimento do 615 Call de Abril que eu vendi se e somente se o GOOG fechar acima do preço de Call de US $ 615 mais o custo das opções de comércio?
Gostaria de recuperar parte da minha perda, mas não quero me expor a grandes riscos na perna que vendi?
Se você vender sua longa ligação, você receberá as chamadas de US $ 615 da GOOG - a posição de opção mais arriscada sob o sol. A menos que você seja um investidor qualificado (US $ 1 milhão + patrimônio líquido) e tenha ampla experiência em opções, sua corretora nem mesmo o deixará de fora.
A exigência de margem sozinha seria de mais de US $ 100.000 na posição de chamada curta.
se a ação subir para US $ 700 depois dos ganhos em 2 dias, você perderá US $ 85.000 nessa chamada nua! Não fica mais arriscado.
Você precisa fechar a posição e pegar seus pedaços se quiser salvar algo ou jogar os dados e esperar por um grande número. No segundo cenário, as opções irão para $ 0 durante a noite se o estoque cair e você perderá todo o débito de $ 2,60 pago pelo spread.
Obrigado Pete, isso é o que eu pensava, mas queria ter certeza.
Deixarei andar, arriscando apenas os originais $ 2,60.

Introdução aos Gráficos de Ações: troque o que você vê, não o que você acha que vai ver.
O básico de & # xa0; gráficos de estoque & # xa0; serão abordados neste módulo. Você não apenas aprenderá a lê-los, mas também a se conscientizar do que procurar.
Análise técnica é o nome formal para analisar gráficos de ações.
Existem alguns traders que são puramente analistas de análise técnica.
Eles usam o gráfico e nada mais.
Talvez você descubra que esse é o estilo de negociação que funciona para você, talvez não.
Você tem que encontrar o que funciona melhor para "você". Não importa o que alguém disser, encontre o que funciona melhor para sua personalidade e estilo de negociação.
Se você é como minha esposa que acha que um gráfico de ações se parece com um monitor de freqüência cardíaca do hospital, então você ficará aliviado por ter este módulo na linha. Eu também me perguntei o que todas essas linhas sinuosas significavam quando olhei pela primeira vez para um gráfico.
O engraçado é que de todos os cursos que eu paguei, nenhum deles me mostrou como ler um gráfico de ações. Eu meio que descobri sozinha. Agora que aprendi, é hora de retribuir e compartilhar o que sei.
Um gráfico de ações pode fornecer uma riqueza de conhecimentos, desde que você conheça e entenda o que está procurando.
O conhecimento básico de gráficos combinado com outros indicadores de estoque pode melhorar imensamente suas habilidades de negociação.
Como ler um gráfico de ações.
Um gráfico de ações é simplesmente uma representação gráfica do preço das ações durante um determinado período de tempo.
Vamos puxar um gráfico e passar por cima das áreas-chave. Para o nosso exemplo, estaremos usando o gráfico da Potash Corporation. Quando você olha pela primeira vez para um gráfico, existem 4 áreas-chave com as quais você deseja se familiarizar:
Nome da Empresa: Potash Corporation Símbolo de Negociação: POT Stock Exchange Onde Negociado: Bolsa de Nova York "NYSE" Data Atual: 2/23/09 Dias Alteração de preço: preço de abertura: $ 85.91, preço do dia alto: $ 86.65, dias de preço baixo: $ 76.19, preço de fechamento: $ 76,24 Volume: 15,4 milhões de ações das ações foram negociadas neste dia Alteração: esta é a variação do dólar em comparação com o preço de fechamento de ontem. Então, essa ação teve um declínio de US $ 7,72 (-9,19%) no preço de fechamento do dia anterior.
Prazo: (3 meses) de acordo com a forma como o gráfico está configurado, estamos olhando para três meses no valor do movimento de preços. Isso pode ser alterado e é altamente recomendado. Olhando para um gráfico de 3-6 meses é necessário se você planeja apenas ficar em um comércio por um período relativamente curto de tempo.
No entanto, expandir o período de tempo para 1-5 anos lhe dará uma perspectiva diferente sobre o estoque. Isso será explicado posteriormente no módulo "Opções de Negociação".
Volume: O volume de ações é uma medida do número de ações que foram trocadas ou negociadas dentro de um período de tempo específico. É essencialmente o quanto de compra e quanta venda estava acontecendo dentro desse período de tempo.
Volume é muitas vezes chamado o coração do mercado de ações. Ele permite que você saiba quanta força está por trás do movimento de preços do dia. Quando você vê grandes picos de volume, muitos traders estão envolvidos nesse movimento. Por isso, solidifica ou confirma que o movimento deve ser levado a sério.
Eixos "X" e "Y": o eixo "X" é a parte inferior do gráfico, correndo horizontalmente e flui da esquerda para a direita. É a parte do gráfico que tem o período de tempo que você está olhando. O lado esquerdo é o passado e o da direita é o presente. Usamos o passado como referência, mas negociamos do lado direito do gráfico. Nós trocamos o que vemos agora.
O eixo "Y" é o lado direito do gráfico, sendo executado verticalmente e flui de cima para baixo. Esta parte do gráfico tem a ação do preço. Então, para o nosso tempo, podemos ver que esta ação está em uma faixa de preço de US $ 50-95 nos últimos 3 meses. Esta é uma faixa de preço bastante grande e um estoque altamente volátil.
Agora que você aprendeu as principais áreas básicas de cada gráfico de ações, vamos analisar os 3 tipos básicos.
3 tipos básicos de gráficos.
A análise técnica (gráficos de ações) é usada para analisar o comportamento do preço anterior, na tentativa de determinar para onde os preços serão direcionados no futuro. Existem três tipos básicos de gráficos usados ​​pelos traders:
Dependendo do seu estilo de negociação, cada gráfico serve a sua finalidade única. Os gráficos de barras são mais usados ​​e os gráficos de linhas, pelo menos.
Cartas de Candlestick são, em certo sentido, o "novo garoto no bloco", mesmo que estejam por aí há algum tempo. Eles estão rapidamente ganhando popularidade entre os comerciantes e tornaram-se um favorito de muitos.
Eu sou um pouco antiquado, eu uso gráficos de barras.
Mensagem do Trader Travis: Eu não sei o que trouxe você para a minha página. Talvez você esteja interessado em opções para ajudá-lo a reduzir o risco de suas outras participações no mercado de ações.
Talvez você esteja procurando uma maneira de gerar uma pequena renda adicional para a aposentadoria. Ou talvez você tenha acabado de ouvir sobre as opções, não tenha certeza do que elas são e queira um simples guia passo-a-passo para compreendê-las e começar a usá-las.
Não tenho idéia se as opções são ideais para você, mas prometo mostrar a você o que funcionou para mim e os passos exatos que tomei para usá-los para ganhar renda adicional, proteger meus investimentos e experimentar a liberdade na minha vida. vida.
Basta introduzir o seu melhor email abaixo para reivindicar o meu & # xa0; Relatório LIVRE & # xa0 ;: & # xa0; Cinco estratégias de negociação de opções que eu costumava lucrar nos mercados de alta, baixa e lateral.
Juntamente com o seu & # xa0; Relatório LIVRE & # xa0; você também receberá meus e-mails diários nos quais compartilho minhas estratégias de negociação de opções favoritas, exemplos das transações em que estou atualmente e formas de proteger seus investimentos em qualquer mercado.
Produtos Criados pelo Trader Travis.
Opções Livres Módulos de Aprendizagem do Curso.
Módulo 1: & # xa0; Noções básicas de opções.
Módulo 3: & # xa0; Estratégias Básicas.
Módulo 6: & # xa0; O processo de 7 etapas que uso para negociar opções de ações.
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Cartas de negociação de opções de ações
Eu encontrei apenas um site que oferece gráficos de opções completamente livres para ações, produtos negociados em bolsa e índices: BigCharts. Eu forneço mais informações sobre isso abaixo.
OptionZoom oferece gráficos de opções livres, mas aparentemente apenas para ações de grande capitalização.
Recentemente, a Schwab (StreetSmart Pro) e a Fidelity (Active Trader Pro e o site padrão) começaram a oferecer gráficos de opções aos clientes, mas eles exigem que você configure pelo menos uma conta com eles. Nenhum destes usa o padrão & # 8222; & # 8221; símbolos de opção, mas sim usar sua própria simbologia proprietária da Fidelity ou da Schwab. Os gráficos de opções da Fidelity permitem a exportação de informações comerciais como arquivos. csv, mesmo para intervalos intraday - um recurso muito interessante.
O BigCharts usa seus próprios símbolos de opções personalizadas. Para obter o símbolo da opção BigCharts, insira o símbolo subjacente (por exemplo, INTC) na parte superior da tela e clique em um dos botões do gráfico. Em seguida, clique no link da cadeia de opções acima das informações de cotação para mostrar as opções disponíveis. Clique no link & # 8220; & # 8221; link na cadeia de opções para obter um gráfico. Depois de obter um gráfico, você provavelmente desejará clicar no botão Avançado no gráfico interativo na parte superior para obter mais controle sobre o gráfico.
O BigCharts evita que a enorme quantidade de gráficos não esteja disponível após a expiração das opções. Mas parece que ainda sofre com o problema de que as informações durante o dia ficam indisponíveis logo após a expiração das opções. Eles precisam permitir que um intervalo de datas seja exibido, e não apenas supor que você quer que tudo seja referenciado de volta no tempo a partir da data de hoje.
O que eu realmente gostaria que as opções de pacotes de gráficos fizessem, fossem gráficos de valores de compra / venda se os valores reais de negociação não estivessem disponíveis. Uma vez que muitas opções são negociadas de forma leve, seus gráficos são desertos de informação. O histórico de compra / venda seria muito melhor que nada.